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發放時間
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股份名稱
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17/05/2012
15:48		61997恒指瑞信二九牛P
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
強制贖回事件及提早到期之公告 (136KB, PDF)
17/05/2012
15:48		69989恒指瑞信二七牛O
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
強制贖回事件及提早到期之公告 (135KB, PDF)
17/05/2012
15:48		61902恒指法興二甲牛P
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 61902 的強制性贖回事件及提早終止通告 (85KB, PDF)
17/05/2012
15:48		69991恒指大和二六牛O
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
大和資本市場香港有限公司發行之牛熊證的強制收回事件及提早行使通告 (40KB, DOC)
17/05/2012
15:27		60282恒指花旗二五牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC. 發行之牛熊證的估量剩餘價值之公佈 (61KB, PDF)
17/05/2012
14:22		60101恒指美林二九牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
關於由Merrill Lynch International & Co. C.V. 發行之可收回 R 類牛熊證之強制收回終止時的現金結算金額通告（證券代號：60101 ） (2KB, PDF)
17/05/2012
14:14		69847建行瑞信二七牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (126KB, PDF)
17/05/2012
14:12		60022恒指瑞信二六牛G
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (126KB, PDF)
17/05/2012
14:11		69956海油瑞信二六牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (124KB, PDF)
17/05/2012
14:11		60131恒指瑞信二六牛P
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (126KB, PDF)
17/05/2012
14:10		61619騰訊瑞信二十牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (122KB, PDF)
17/05/2012
13:22		60031
60088
60338		恒指瑞銀二八牛N
恒指瑞銀二七牛H
恒指瑞銀二十牛D
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限公司)透過其倫敦分行行事發行之可贖回牛/熊證(「牛熊證」)之估量剩餘價值的通知 (115KB, PDF)
17/05/2012
13:20		60640
61613		金沙瑞銀二六牛A
騰訊瑞銀二九牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限公司)透過其倫敦分行行事發行之可贖回牛/熊證(「牛熊證」)之估量剩餘價值的通知 (116KB, PDF)
17/05/2012
12:59		60190恒指摩通二五牛Q
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
J.P. Morgan Structured Products B.V.發行之可贖回牛熊證 (60190) 之剩餘價值的估值通知 (97KB, PDF)
17/05/2012
12:57		60078恒指法巴二六牛V
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之估量剩餘價值通知 (證券代號 : 60078) (73KB, PDF)
17/05/2012
12:56		60077恒指法巴二六牛U
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之估量剩餘價值通知 (證券代號 : 60077) (73KB, PDF)
17/05/2012
12:53		60023恒指大和二五牛K
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
大和資本市場香港有限公司發行之牛熊證的強制收回回報估值通告 (53KB, DOC)
17/05/2012
12:51		60544恒指荷合二甲牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由Rabobank發行之可贖回牛證證券代號60544之剩餘價值定值通知 (96KB, PDF)
17/05/2012
12:44		61903恒指法興二甲牛Q
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 61903 的剩餘價值之估值通告 (144KB, PDF)
17/05/2012
12:40		60036
60066
60747		恒指法興二六牛Y
恒指法興二六牛U
恒指法興二十牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 60066, 60747 及 60036 的剩餘價值之估值通告 (149KB, PDF)
17/05/2012
12:33		60213中行匯豐二乙牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
香港上海匯豐銀行有限公司 -牛熊證 (60213)- 強制收回回報估值 (29KB, DOC)
17/05/2012
12:31		61548恒指高盛二七牛D
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
高盛 - 關於恆生指數的150,000,000份總額記名形式可收回R類牛證（「牛熊證」）（證券代號：61548）估量剩餘價值的公佈 (447KB, PDF)
17/05/2012
10:27		61998恒指瑞信二九牛R
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
強制贖回事件及提早到期之公告 (136KB, PDF)
17/05/2012
10:04		02819ABF港債指數
交易所買賣基金的交易資料
ABF 香港創富債券指數基金(股份代號 : 2819)的資料 (29KB, XLS)
17/05/2012
09:59		02821沛富基金
交易所買賣基金的交易資料
沛富基金(股份代號 : 2821) 的資料 (27KB, XLS)
17/05/2012
09:55		62002恒指瑞信二九牛D
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
強制贖回事件及提早到期之公告 (138KB, PDF)
17/05/2012
09:55		62000恒指瑞信二九牛T
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
強制贖回事件及提早到期之公告 (138KB, PDF)
17/05/2012
09:54		61999恒指瑞信二九牛S
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
強制贖回事件及提早到期之公告 (138KB, PDF)
17/05/2012
09:46		61984恒指瑞銀二甲牛Y
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
瑞士銀行（UBS AG） 發行之 有關恒生指數的 300,000,000份2012年歐式（現金結算）R類可贖回牛證（「牛熊證」） 之強制贖回事件及提早期滿的通知 （證券代號: 61984） (89KB, PDF)
17/05/2012
09:39		61983恒指法巴三三牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012-2013年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之強制贖回事件及提早到期通知 (證券代號 : 61983) (78KB, PDF)
17/05/2012
09:36		61978
61979
61981
61989		恒指法興二八牛Q
恒指法興二八牛R
恒指法興二八牛S
恒指法興二八牛T
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 61978, 61979, 61981 及 61989 的強制性贖回事件及提早終止通告 (133KB, PDF)
17/05/2012
09:36		61982恒指法巴三三牛Y
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012-2013年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之強制贖回事件及提早到期通知 (證券代號 : 61982) (78KB, PDF)
17/05/2012
09:09		62128
62129
62131
62134
62139		恒指法興二九熊R
恒指法興二九熊S
恒指法興二十熊H
恒指法興二十熊I
恒指法興二十熊J
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 62128, 62129, 62131, 62134 及 62139 之補充上市文件 (547KB, PDF)
17/05/2012
09:08		02842招商中證海外內地
交易所買賣基金的交易資料
招商中證海外內地股ETF(2842)的交易資料 (21KB, XLS)
17/05/2012
09:05		62097
62098
62099
62100
62102		恒指法興二八牛U
恒指法興二甲牛W
恒指法興二甲牛X
恒指法興二甲牛U
恒指法興二八牛V
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 62097, 62098, 62099, 62100 及 62102 之補充上市文件 (547KB, PDF)
17/05/2012
09:01		62055
62057		恒指瑞銀二十熊W
恒指瑞銀二八熊G
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
有關將由瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）的補充上市文件 (883KB, PDF)
17/05/2012
09:00		62061
62062
62063
62064
62065		恒指瑞銀二甲牛I
恒指瑞銀二十牛H
恒指瑞銀二乙牛M
恒指瑞銀二甲牛J
恒指瑞銀二乙牛N
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
有關將由瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）的補充上市文件 (884KB, PDF)
17/05/2012
08:59		62058
62059
62060		恒指瑞銀二甲牛Z
恒指瑞銀二乙牛K
恒指瑞銀二乙牛L
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
有關將由瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）的補充上市文件 (883KB, PDF)
17/05/2012
08:57		62048
62049		恒指瑞銀二甲牛D
恒指瑞銀二十牛M
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
有關將由瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）的補充上市文件 (883KB, PDF)
17/05/2012
08:56		62082中壽瑞銀二乙牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
有關將由瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）的補充上市文件 (854KB, PDF)
17/05/2012
08:55		62084
62086
62091
62095
62096		中移瑞銀二乙牛A
建行瑞銀二乙牛B
海油瑞銀二乙牛A
中化瑞銀二乙牛A
匯豐瑞銀二乙牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
有關將由瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）的補充上市文件 (858KB, PDF)
17/05/2012
08:54		62263
62264
62265		恒指瑞銀二十熊A
恒指瑞銀二八熊J
恒指瑞銀二八熊L
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）公佈 (238KB, PDF)
17/05/2012
08:53		62260
62261		恒指瑞銀三一牛K
恒指瑞銀三二牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）公佈 (237KB, PDF)
17/05/2012
08:52		62240
62241
62242
62243
62244		恒指瑞銀二十牛Z
恒指瑞銀二甲牛R
恒指瑞銀二甲牛S
恒指瑞銀三一牛I
恒指瑞銀三一牛J
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）公佈 (238KB, PDF)
17/05/2012
08:51		62194
62195		恒指瑞銀二甲牛P
恒指瑞銀二甲牛Q
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）公佈 (237KB, PDF)
17/05/2012
08:51		02835
03054
03056
03064
03066
03075
03076
03078		MIRAE KS200
未來標普亞洲消費
未來標普國際消費
未來標普亞洲金融
未來標普亞洲資訊
未來標普亞洲工業
未來標普亞洲能源
未來標普亞洲原材
交易所買賣基金的交易資料
資料摘要 (33KB, XLS)
17/05/2012
08:50		62258工行瑞銀二甲牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）公佈 (201KB, PDF)
17/05/2012
08:49		62256港交瑞銀二甲熊A
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限責任公司)透過其倫敦分行行事發行的可贖回牛熊證（「牛熊證」）公佈 (200KB, PDF)
17/05/2012
07:46		03029
03031
03037
03069
03089
03090
03091		Ｘ易亞馬來西亞
Ｘ易亞印尼
Ｘ易亞菲律賓
Ｘ易亞泰國
Ｘ易亞台灣
Ｘ易亞韓國
Ｘ易亞印度
交易所買賣基金的交易資料
3029, 3031, 3037, 3069, 3089, 3090, 3091 - 資料摘要 (36KB, XLS)
17/05/2012
06:02		  
通函 - [其他]
免責聲明 (68KB, PDF)
16/05/2012
22:52		62024
62025		恒指高盛二八牛H
恒指高盛二八牛I
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
有關高盛所發行股份代號62024 62025的可贖回牛熊證的補充上市文件 (491KB, PDF)
16/05/2012
22:27		62229
62230
62231		恒指高盛二八熊I
恒指高盛二八熊J
恒指高盛二八熊K
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
將由高盛所發行股份代號62229 62230 62231的可贖回牛熊證發行的公佈 (253KB, PDF)
16/05/2012
22:23		62227
62228		恒指高盛二八牛K
恒指高盛二八牛L
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
將由高盛所發行股份代號62227 62228的可贖回牛熊證發行的公佈 (253KB, PDF)
16/05/2012
22:00		04551
04552		YANCOAL N1705
YANCOAL N2205
債券及結構性產品 - [正式通告]
於香港聯合交易所有限公司上市之通告 (75KB, PDF)
16/05/2012
21:53		62030
62032
62033
62066
62069		恒指大和二九牛A
恒指大和二九牛B
恒指大和二九牛C
恒指大和二九牛D
恒指大和二九熊F
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由大和資本市場香港有限公司所發行可贖回牛/熊證之補充上市文件 (444KB, PDF)
16/05/2012
21:50		62035
62038		中企大和二乙熊A
中企大和二乙熊B
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由大和資本市場香港有限公司所發行可贖回牛/熊證之補充上市文件 (451KB, PDF)
16/05/2012
21:48		62026
62027
62028
62029
62034		恒指大和二八熊M
恒指大和二九熊C
恒指大和二九熊D
恒指大和二九熊E
恒指大和二十熊A
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由大和資本市場香港有限公司所發行可贖回牛/熊證之補充上市文件 (444KB, PDF)
16/05/2012
21:24		62247
62248
62249
62250
62251		恒指大和二八熊O
恒指大和二九熊G
恒指大和二九牛F
恒指大和二十牛C
恒指大和二十牛D
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由大和資本市場香港有限公司所發行可贖回牛/熊證之公佈 (186KB, PDF)
16/05/2012
21:20		62252
62253
62254		中企大和二乙牛A
中企大和二乙牛B
中企大和三三牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由大和資本市場香港有限公司所發行可贖回牛/熊證之公佈 (186KB, PDF)
16/05/2012
20:42		62022
62023		恒指美林二乙熊A
恒指美林二乙熊B
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由Merrill Lynch International & Co. C.V.發行之牛熊證代號62022/62023之補充上市文件 (368KB, PDF)
16/05/2012
20:14		03000
03033
03088		匯豐ＭＳＣＩ香港
匯豐ＭＳＣＩ中國
匯豐ＭＳＣＩ金龍
交易所買賣基金的交易資料
股份代號 : 3000,3033,3088資料 (24KB, XLS)
16/05/2012
20:12		03083匯豐ＭＳＣＩ台灣
交易所買賣基金的交易資料
股份代號 : 3083 資料 (16KB, XLS)
16/05/2012
20:08		03046
03081		價值中國ETF
價值黃金ETF
交易所買賣基金的交易資料
03046 & 03081 資料 (27KB, XLS)
16/05/2012
19:52		02802
02836
03004
03010
03032		安碩亞洲新興
安碩印度ETF
安碩亞洲小型股
安碩亞洲50
安碩亞洲中型股
交易所買賣基金的交易資料
3004, 2836, 2802, 3010, 3032 NEWS (31KB, XLS)
16/05/2012
19:47		03073ＳＰＤＲ大中華
交易所買賣基金的交易資料
SPDR富時大中華ETF (股份代號 : 3073) 的資料 (9KB, XLS)
16/05/2012
19:44		02800盈富基金
交易所買賣基金的交易資料
資料摘要 (27KB, XLS)
16/05/2012
19:33		62217
62218
62219
62220
62246		恒指瑞信二乙牛K
恒指瑞信二乙牛L
恒指瑞信二乙牛M
恒指瑞信二乙牛N
恒指瑞信二九熊R
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由Credit Suisse AG發行之可贖回牛/熊證證券代號62217 62218 62219 62220 62246之公佈 (190KB, PDF)
16/05/2012
19:26		02801
02823
02829
02841
02846
03001
03006
03039
03050		安碩中國ETF
Ｘ安碩Ａ５０中國
Ｘ安碩Ａ股金融
Ｘ安碩主要消費
Ｘ安碩滬深３００
Ｘ安碩可選消費
Ｘ安碩Ａ股基建
Ｘ安碩Ａ股原材料
Ｘ安碩Ａ股能源
交易所買賣基金的交易資料
2823, 2801, 2846, 3001, 2841, 3050, 2829, 3006, 3039 NEWS (31KB, XLS)
16/05/2012
19:16		62212
62213
62214
62215
62216		恒指瑞信二九熊L
恒指瑞信二九熊M
恒指瑞信二九熊P
恒指瑞信二乙牛I
恒指瑞信二乙牛J
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由Credit Suisse AG發行之可贖回牛/熊證證券代號62212 62213 62214 62215 62216之公佈 (190KB, PDF)
16/05/2012
19:10		62207
62208
62209
62210
62211		恒指瑞信二甲牛R
恒指瑞信二甲牛S
恒指瑞信二甲牛T
恒指瑞信二九熊C
恒指瑞信二九熊K
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由Credit Suisse AG發行之可贖回牛/熊證證券代號62207 62208 62209 62210 62211之公佈 (190KB, PDF)
16/05/2012
19:09		62196
62197
62198
62205
62206		恒指瑞信二八牛R
恒指瑞信二八牛S
恒指瑞信二八牛T
恒指瑞信二甲牛P
恒指瑞信二甲牛Q
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由Credit Suisse AG發行之可贖回牛/熊證證券代號62196 62197 62198 62205 62206之公佈 (211KB, PDF)
16/05/2012
19:01		62044
62050
62051		恒指法巴三三牛F
恒指法巴二八熊N
恒指法巴二八熊O
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 所發行牛熊證之補充上市文件 (463KB, PDF)
16/05/2012
18:59		62042
62043		中企法巴二乙熊D
中企法巴二乙牛G
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 所發行牛熊證之補充上市文件 (497KB, PDF)
16/05/2012
18:55		62202
62235
62236
62237
62238		恒指法興二甲牛O
恒指法興二八熊I
恒指法興二甲牛Y
恒指法興二甲牛Z
恒指法興二甲牛F
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 62202, 62235, 62236, 62237 及 62238 之推出公佈 (134KB, PDF)
16/05/2012
18:53		02838恒生富時中國２５
交易所買賣基金的交易資料
恒生富時中國25指數上市基金 <02838> 資料 (22KB, XLS)
16/05/2012
18:51		02833恒生指數ＥＴＦ
交易所買賣基金的交易資料
恒生指數ＥＴＦ <02833> 資料 (24KB, XLS)
16/05/2012
18:49		62232
62233		恒指法興二八熊O
恒指法興二八熊H
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 62232 及 62233 之推出公佈 (131KB, PDF)
16/05/2012
18:48		02828恒生Ｈ股ＥＴＦ
交易所買賣基金的交易資料
恒生Ｈ股指數上市基金 <02828> 資料 (24KB, XLS)
16/05/2012
18:46		02827Ｘ標智滬深３００
交易所買賣基金的交易資料
標智滬深300中國指數基金 <02827> 資料 (38KB, XLS)
16/05/2012
18:45		62186
62187
62188
62200
62201		恒指法興二十熊N
恒指法興二十牛H
恒指法興二甲牛K
恒指法興二八牛W
恒指法興二甲牛N
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 62186, 62187, 62188, 62200 及 62201 之推出公佈 (134KB, PDF)
16/05/2012
18:41		62221
62222
62225
62226
62255		恒指法巴二八熊R
恒指法巴二八熊S
恒指法巴二八熊T
恒指法巴二八熊U
恒指法巴二八熊V
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 所發行牛熊證之公佈 (286KB, PDF)
16/05/2012
18:39		62189
62190
62191
62239
62245		恒指法巴三三牛D
恒指法巴三三牛L
恒指法巴三三牛M
恒指法巴三三牛N
恒指法巴三三牛O
債券及結構性產品 - [牛熊證發行公告]
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. 所發行牛熊證之公佈 (285KB, PDF)
16/05/2012
18:33		02818
03070
03072
03098		X 平安ＣＲＡ５０
平安香港高息股
平安香港中型股
平安Ｒ香港５０
交易所買賣基金的交易資料
3070,3072,3098,2818 NEWS (61KB, XLS)
16/05/2012
18:30		83168恒生人幣金ＥＴＦ
交易所買賣基金的交易資料
恒生人民幣黃金上市基金 <83168> 資料 (21KB, XLS)
16/05/2012
18:24		02839標智港股內地地產
交易所買賣基金的交易資料
標智中證香港上市內地地產指數基金 <02839> 資料 (36KB, XLS)
16/05/2012
18:16		03011
03026		ＸＤＢ美元現金
ＸＤＢ澳元現金
交易所買賣基金的交易資料
03011 & 03026 資料摘要 (33KB, XLS)
16/05/2012
18:16		03022大成香港中資民企
交易所買賣基金的交易資料
3022 NEWS (36KB, XLS)
16/05/2012
18:14		03071Ｘ大成中國消費
交易所買賣基金的交易資料
3071 NEWS (36KB, XLS)
16/05/2012
18:14		02817標智港股內地消費
交易所買賣基金的交易資料
標智中證香港上市內地消費指數基金 <02817> 資料 (39KB, XLS)
16/05/2012
18:10		02825標智香港100
交易所買賣基金的交易資料
標智中證香港100指數基金 <02825> 資料 (45KB, XLS)
16/05/2012
18:05		61950
61951		恒指瑞銀二十牛X
恒指瑞銀二乙牛G
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限公司)透過其倫敦分行行事發行之可贖回牛/熊證(「牛熊證」)之估量剩餘價值的通知 (115KB, PDF)
16/05/2012
18:03		03051Ｘ中金深證１００
交易所買賣基金的交易資料
3051 NEWS (26KB, XLS)
16/05/2012
18:03		60086
60087
60150		恒指瑞銀二九牛F
恒指瑞銀二八牛O
恒指瑞銀二九牛I
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限公司)透過其倫敦分行行事發行之可贖回牛/熊證(「牛熊證」)之估量剩餘價值的通知 (115KB, PDF)
16/05/2012
17:59		03077大成香港中資央企
交易所買賣基金的交易資料
3077 NEWS (36KB, XLS)
16/05/2012
17:58		60367
61813
61892
69059		招行瑞銀二六牛A
中移瑞銀二十牛A
中壽瑞銀二九牛B
中化瑞銀二七牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限公司)透過其倫敦分行行事發行之可贖回牛/熊證(「牛熊證」)之估量剩餘價值的通知 (118KB, PDF)
16/05/2012
17:56		02844
03005
03045
03052
03055
03082
03092
03099		ＸＤＢ滬深金融
ＸＤＢ滬深工業
ＸＤＢ印度
ＸＤＢ滬深公用
ＸＤＢ中國
ＸＤＢ馬來西亞
ＸＤＢ泰國
ＸＤＢ印尼
交易所買賣基金的交易資料
03052, 03005, 02844, 03045, 03055, 03082, 03092 & 03099 資料摘要 (25KB, XLS)
16/05/2012
17:55		03024Ｘ標智上證５０
交易所買賣基金的交易資料
標智上證50中國指數基金 <03024> 資料 (37KB, XLS)
16/05/2012
17:54		02816
03017
03025
03027
03049
03061
03062
03063
03087		ＸＤＢ滬深地產
ＸＤＢ滬深能源
ＸＤＢ滬深可選
ＸＤＢ俄羅斯
ＸＤＢ滬深三百
ＸＤＢ滬深銀行
ＸＤＢ滬深原材
ＸＤＢ滬深運輸
ＸＤＢ富時越南
交易所買賣基金的交易資料
03027, 03087, 03049, 03061, 02816, 03063, 03025, 03062, 03057 & 03017 資料摘要 (25KB, XLS)
16/05/2012
17:52		02848
03007
03009
03015
03019
03020
03035
03036
03043
03048		ＸＤＢ韓國
ＸＤＢ富時２５
ＸＤＢ新興市場
ＸＤＢ標普印度
ＸＤＢ環球
ＸＤＢ美國
ＸＤＢ新興亞洲
ＸＤＢ台灣
ＸＤＢ太平洋
ＸＤＢ巴西
交易所買賣基金的交易資料
03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 資料摘要 (25KB, XLS)
16/05/2012
17:51		61814
61972
61975		匯豐瑞銀二九牛A
建行瑞銀二乙牛A
中化瑞銀二十牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
瑞士銀行(UBS AG)(於瑞士註冊成立之有限公司)透過其倫敦分行行事發行之可贖回牛/熊證(「牛熊證」)之估量剩餘價值的通知 (118KB, PDF)
16/05/2012
17:49		03002寶來台灣卓越50
交易所買賣基金的交易資料
寶來香港指數基金系列 – 寶來台灣卓越50基金(香港) (19KB, XLS)
16/05/2012
17:36		61518恒指瑞信二九牛Y
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (123KB, PDF)
16/05/2012
17:35		60403恒指瑞信二八牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (126KB, PDF)
16/05/2012
17:35		61532恒指瑞信二九牛Z
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (123KB, PDF)
16/05/2012
17:34		61913恒指瑞信二九牛K
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (123KB, PDF)
16/05/2012
17:34		60130恒指瑞信二五牛P
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (126KB, PDF)
16/05/2012
17:33		60210恒指瑞信二八牛X
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (126KB, PDF)
16/05/2012
17:33		61495恒指瑞信二九牛X
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (123KB, PDF)
16/05/2012
17:32		61947恒指瑞信二八牛Q
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (125KB, PDF)
16/05/2012
17:32		61946恒指瑞信二八牛L
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
剩餘價值的估值通知 (125KB, PDF)
16/05/2012
17:22		69219中化匯豐二甲牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
香港上海匯豐銀行有限公司 -牛熊證 (69219.) - 強制收回回報估值 (29KB, DOC)
16/05/2012
17:19		60215恒指匯豐二八牛J
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
香港上海匯豐銀行有限公司 -牛熊證 (60215.) - 強制收回回報估值 (29KB, DOC)
16/05/2012
17:18		62077
62078
62079
62080
62081		恒指瑞信二十牛P
恒指瑞信二十牛Q
恒指瑞信二十牛R
恒指瑞信二十牛S
恒指瑞信二十牛T
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由Credit Suisse AG發行之可贖回牛/熊證補充上市文件證券代號 62077 62078 62079 62080 62081 之公佈 (683KB, PDF)
16/05/2012
17:17		62070
62071
62072
62073
62074		恒指瑞信二十熊S
恒指瑞信二十牛L
恒指瑞信二十牛M
恒指瑞信二十牛N
恒指瑞信二十牛O
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由Credit Suisse AG發行之可贖回牛/熊證補充上市文件證券代號 62070 62071 62072 62073 62074 之公佈 (683KB, PDF)
16/05/2012
17:17		60552海油匯豐二甲牛A
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
香港上海匯豐銀行有限公司 -牛熊證 (60552.) - 強制收回回報估值 (29KB, DOC)
16/05/2012
17:17		62039
62040
62041
62045
62047		恒指瑞信二八牛Z
恒指瑞信二八牛D
恒指瑞信二八熊J
恒指瑞信二八熊K
恒指瑞信二八熊L
債券及結構性產品 - [牛熊證的補充上市文件]
由Credit Suisse AG發行之可贖回牛/熊證補充上市文件證券代號 62039 62040 62041 62045 62047 之公佈 (683KB, PDF)
16/05/2012
17:16		60065
60111
60112
61347
61348		恒指法興二六牛Z
恒指法興二五牛X
恒指法興二五牛H
恒指法興二甲牛L
恒指法興二甲牛M
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 60112, 61348, 60111, 61347 及 60065 的剩餘價值之估值通告 (147KB, PDF)
16/05/2012
17:15		61949恒指法巴三三牛X
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012-2013年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之估量剩餘價值通知 (證券代號 : 61949) (71KB, PDF)
16/05/2012
17:13		61904
61944
61945		恒指法興二甲牛A
恒指法興二甲牛B
恒指法興二甲牛J
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 SGA Societe Generale Acceptance N.V. 發行之牛熊證代號 61944, 61945 及 61904 的剩餘價值之估值通告 (148KB, PDF)
16/05/2012
17:12		60159恒指法巴二六牛W
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之估量剩餘價值通知 (證券代號 : 60159) (70KB, PDF)
16/05/2012
17:09		60076恒指法巴二六牛T
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之估量剩餘價值通知 (證券代號 : 60076) (70KB, PDF)
16/05/2012
17:06		60075恒指法巴二六牛S
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
有關恒生指數200,000,000份2012年歐式（現金結算）R類可贖回牛證 （「牛熊證」）之估量剩餘價值通知 (證券代號 : 60075) (70KB, PDF)
16/05/2012
17:06		60060
60061
60152		恒指大和二六牛P
恒指大和二六牛Q
恒指大和二五牛M
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
大和資本市場香港有限公司發行之牛熊證的強制收回回報估值通告 (62KB, DOC)
16/05/2012
17:05		61709恒指花旗二九牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDING INC. 發行之牛熊證的估量剩餘價值之公佈 (59KB, PDF)
16/05/2012
17:00		60201恒指美林二九牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
關於由Merrill Lynch International & Co. C.V. 發行之可收回 R 類牛熊證之強制收回終止時的現金結算金額通告（證券代號：60201 ） (2KB, PDF)
16/05/2012
16:56		60923恒指摩通二八牛O
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
J.P. Morgan Structured Products B.V.發行之可贖回牛熊證 (60923) 之剩餘價值的估值通知 (161KB, PDF)
16/05/2012
16:55		60189恒指摩通二五牛P
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
J.P. Morgan Structured Products B.V.發行之可贖回牛熊證 (60189) 之剩餘價值的估值通知 (161KB, PDF)
16/05/2012
16:53		60187恒指摩通二五牛O
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
J.P. Morgan Structured Products B.V.發行之可贖回牛熊證 (60187) 之剩餘價值的估值通知 (161KB, PDF)
16/05/2012
16:50		60545恒指荷合二甲牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由Rabobank發行之可贖回牛證證券代號60545之剩餘價值定值通知 (93KB, PDF)
16/05/2012
16:46		61547恒指高盛二七牛C
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
高盛 - 關於恆生指數的150,000,000份總額記名形式可收回R類牛證（「牛熊證」）（證券代號：61457）估量剩餘價值的公佈 (447KB, PDF)
16/05/2012
16:35		60213中行匯豐二乙牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
香港上海匯豐銀行有限公司 - 牛熊證 (60213.) - 強制贖回事件及提早到期通告 (28KB, DOC)
16/05/2012
16:28		61546恒指高盛二七牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
高盛 - 關於恆生指數的150,000,000份總額記名形式可收回R類牛證（「牛熊證」）（證券代號：61546）估量剩餘價值的公佈 (447KB, PDF)
16/05/2012
16:22		60282恒指花旗二五牛B
債券及結構性產品 - [牛熊證到期公告]
由CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.發行關於牛熊證發生強制性收回事件及提早到期的通知 (64KB, PDF)
根據《公司收購、合併及股份購回守則》(「《收購守則》」)，要約文件或受要約公司董事局通告（視何者適用而定）的發出人必須向證券及 期貨事務監察委員會(「證監會」)提交根據《收購守則》規則8的註釋1內所須展示的每份文件，以供展示於證監會網頁。如欲查閱該等文件，閣下可瀏覽此網址 http://www.sfc.hk/dod/jsp/TC/DoDmain.jsp 或點擊要約文件或受要約公司董事局通告標題旁寫有的標記。

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