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證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 18/01/2021

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2021年1月29日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
 ABF港債指數
(2819)
中期息 $0.29
(參閱15/01/2021的公告)
28/01記錄日期:
29/01/2021
 沛富基金
(2821)
股息1.27美元
(參閱07/01/2021及14/01/2021
的公告)
21/01記錄日期:
22/01/2021
 AMGEN-T
(4332)
股息1.76美元
16/02記錄日期:
17/02/2021
 應用材料-T
(4336)
股息0.22美元
25/02記錄日期:
26/02/2021
*灣區發展
(737)
特別中期息人民幣0.10元
(相當於0.1178760港元)
(可選擇以人民幣或港幣或
人民幣及港幣之組合收取
股息)
21/0125/01/2021
*灣區發展-R
(80737)
特別中期息人民幣0.10元
(相當於0.1178760港元)
(可選擇以人民幣或港幣或
人民幣及港幣之組合收取
股息)
21/0125/01/2021
 航標控股
(1190)
供股:每1股供2股,每股
供 $0.0850
(參閱23/01/2018, 31/01/2018,
22/02/2018, 12/03/2018,
15/03/2018, 06/04/2018,
27/04/2018, 09/05/2018
及21/06/2018的公告)
將會公布
 華夏政銀國債
(2813)
分派人民幣0.5元
(參閱08/01/2021的公告)
25/01記錄日期:
26/01/2021
 華夏政銀國債-R
(82813)
分派人民幣0.5元
(參閱08/01/2021的公告)
25/01記錄日期:
26/01/2021
 承興國際控股
(2662)
無中期息
(年度:30/6/2020)
無截止過戶日期
 無股息
(年度:30/6/2020)
無截止過戶日期
 無股息
(年度:30/6/19)
無截止過戶日期
 中國春來
(1969)
無末期息
(年度:31/8/2020)
02/02/2021 - 05/02/2021
(為股東週年大會)
 中教控股
(839)
末期息 $0.139
(年度:31/8/2020)
25/0201/03/2021 - 04/03/2021
 中國源暢
(155)
向現有股東發售股份:
每1股可獲發售3股,
每股發售價$0.015
(參閱22/05/2020,12/06/2020,
06/08/2020, 02/09/2020
及30/09/2020的公告)
將會公布
 普匯中金國際
(997)
供股:每1股經調整股份供3股,
每股供 $0.38
(參閱14/12/2020及08/01/2021
的公告)
22/0224/02/2021 - 02/03/2021
 南方政銀國債
(3199)
季度股息人民幣0.90元
(參閱06/01/2021的公告)
21/01記錄日期:
22/01/2021
 南方政銀國債-R
(83199)
季度股息人民幣0.90元
(參閱06/01/2021的公告)
21/01記錄日期:
22/01/2021
 大森控股
(1580)
向現有股東發售股份:每2股
可獲發售1股,每股發售價$0.06
(參閱08/01/2021的公告)
17/0219/02/2021 - 25/02/2021
 中滙集團
(382)
末期息 $0.049
(年度:31/8/2020)
02/0204/02/2021 - 08/02/2021
 五龍動力
(378)
供股:每20股供180股,
每股供 $0.0035
(於股本重組完成前) /
每1股經調整股份供9股,
每股供 $0.07
(於股本重組生效後)
(參閱22/12/2020, 24/12/2020,
04/01/2021及14/01/2021
的公告)
02/0304/03/2021 - 10/03/2021
 FI華夏恒指
(7321)
分派及進一步分派(如有)
(詳情將會公布)
(參閱30/12/2020的公告)
記錄日期:19/02/2021
辦公時間結束
 FI 三星國指
(7328)
分派及進一步分派(如有)
(詳情將會公布)
(參閱18/12/2020的公告)
記錄日期:22/01/2021
辦公時間結束
 FI 三星恒指
(7312)
分派及進一步分派(如有)
(詳情將會公布)
(參閱18/12/2020的公告)
記錄日期:22/01/2021
辦公時間結束
 FL二華夏恒指
(7221)
分派及進一步分派(如有)
(詳情將會公布)
(參閱30/12/2020的公告)
記錄日期:19/02/2021
辦公時間結束
 FL二 三星國指
(7228)
分派及進一步分派(如有)
(詳情將會公布)
(參閱18/12/2020的公告)
記錄日期:22/01/2021
辦公時間結束
 FL二 三星恒指
(7205)
分派及進一步分派(如有)
(詳情將會公布)
(參閱18/12/2020的公告)
記錄日期:22/01/2021
辦公時間結束
 高豐集團控股
(2863)
無末期息
(年度:30/9/2020)
(參閱24/12/2020的公告)
05/02/2021 - 10/02/2021
(為股東週年大會)
 金盾控股
(2123)
向現有股東發售股份:每5股
經調整股份可獲發售4股,每股
發售價$0.56 (待股份合併成為
無條件) (參閱5/6,26/6,
31/10,29/12/17,29/3,
29/6,3/10,31/10/18,
30/1,28/2,29/3,2/8,
2/10,15/11,16/12/19,
31/1,14/2,14/4,14/5,21/9,
21/10,13/11及31/12/20的公告)
將會公布
 香港建設(控股)
(190)
第二次中期息 $0.13
(代替末期股息)
(年度:31/12/2020)
(參閱17/01/2021的公告)
將會公布
 希望教育
(1765)
末期息人民幣0.008元
(0.0098港元)
(截至31/08/2020止8個月)
(年度:31/08/2020)
(參閱31/12/2020的公告及
31/12/2020的通函)
22/0324/03/2021 - 26/03/2021
*華立大學集團
(1756)
末期息人民幣0.0626元
(年度:31/8/2020)
(參閱18/12/2020的公告)
22/0126/01/2021 - 28/01/2021
 星謙發展
(640)
末期息 $0.052
(年度:30/9/2020)
將會公布
*雅各臣科研製藥
(2633)
以實物分派方式分派
特別中期股息:
每持有8股股份可獲分派
1股健倍苗苗(保健)
有限公司股份
(可能調整)
(參閱15/01/2021的公告)
27/0129/01/2021
 立德教育
(1449)
無末期息
(年度:31/8/2020)
23/02/2021 - 26/02/2021
(為股東週年大會)
 LHN
(1730)
末期息0.01新幣
(相當於0.0579港元)
(年度:30/9/2020)
05/0209/02/2021 - 10/02/2021
*龍輝國際控股
(1007)
供股:每1股合併股份供1股,
每股供 $0.142
(參閱27/10/2020, 17/11/2020,
08/12/2020, 24/12/2020及
12/01/2021的公告)
15/0119/01/2021 - 26/01/2021
*楓葉教育
(1317)
無末期息
(年度:31/8/2020)
21/01/2021-27/01/2021
(為股東週年大會)
 萬邦投資
(158)
末期息 $2.80
(年度:30/9/2020)
09/02記錄日期:11/02/2021
下午4時30分
*微創醫療
(853)
優先發售:每持有200股股份的
完整倍數可按保證配額認購1股
微創心通醫療科技有限公司
的預留股份
(參閱05/01/2021及
06/01/2021的公告)
15/0119/01/2021
 微軟-T
(4338)
股息0.56美元
18/02記錄日期:
19/02/2021
*新高教集團
(2001)
無股息
(年度:31/8/2020)
19/01/2021-22/01/2021
(為股東週年大會)
 盈大地產
(432)
供股:每2股供1股,
每股供 $0.82
(參閱31/12/2020的公告)
17/0219/02/2021 - 25/02/2021
 博富臨置業
(225)
末期息 $0.34
(年度:30/9/2020)
02/0204/02/2021 - 08/02/2021
*大眾金融控股
(626)
第二次中期息 $0.12
(年度:31/12/2020)
(參閱29/12/2020的公告)
25/0127/01/2021 - 29/01/2021
 無末期息
(年度:31/12/2020)
16/04/2021-22/04/2021
(為股東週年大會)
 百仕達控股
(1168)
供股:每5股供4股,
每股供 $0.28
(參閱06/01/2021的公告)
19/0223/02/2021 - 01/03/2021
 星巴克-T
(4337)
股息0.45美元
18/02記錄日期:
19/02/2021
 STYLAND HOLD
(211)
紅利認股權證:每5股送1份紅利
認股權證
(年度:31/3/2021)
(參閱23/12/2020及
07/01/2021的公告及
07/01/2021的通函)
02/0204/02/2021 - 05/02/2021
 優派能源發展
(307)
無中期息
(年度:31/3/2017)
無截止過戶日期
 無中期息
(年度:31/3/2018)
無截止過戶日期
 無中期息
(年度:31/3/2019)
無截止過戶日期
*睿見教育
(6068)
末期息人民幣0.056元
(相當於0.066港元)
(年度:31/8/2020)
20/0122/01/2021 - 25/01/2021
 宇華教育
(6169)
末期息0.092港元
(約相等於人民幣0.082元)
(年度:31/8/2020)
03/0205/02/2021 - 09/02/2021