證券持有人享有的權益(股息及其他) |
證券簡稱 (證券代號) | 內容 | 除淨日 | 截止過戶日期 | ||
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ABF港債指數 (2819) | 中期息 $0.29 (參閱15/01/2021的公告) | 28/01 | 記錄日期: 29/01/2021 | ||
沛富基金 (2821) | 股息1.27美元 (參閱07/01/2021及14/01/2021 的公告) | 21/01 | 記錄日期: 22/01/2021 | ||
AMGEN-T (4332) | 股息1.76美元 | 16/02 | 記錄日期: 17/02/2021 | ||
應用材料-T (4336) | 股息0.22美元 | 25/02 | 記錄日期: 26/02/2021 | ||
* | 灣區發展 (737) | 特別中期息人民幣0.10元 (相當於0.1178760港元) (可選擇以人民幣或港幣或 人民幣及港幣之組合收取 股息) | 21/01 | 25/01/2021 | |
* | 灣區發展-R (80737) | 特別中期息人民幣0.10元 (相當於0.1178760港元) (可選擇以人民幣或港幣或 人民幣及港幣之組合收取 股息) | 21/01 | 25/01/2021 | |
航標控股 (1190) | 供股:每1股供2股,每股 供 $0.0850 (參閱23/01/2018, 31/01/2018, 22/02/2018, 12/03/2018, 15/03/2018, 06/04/2018, 27/04/2018, 09/05/2018 及21/06/2018的公告) | 將會公布 | |||
華夏政銀國債 (2813) | 分派人民幣0.5元 (參閱08/01/2021的公告) | 25/01 | 記錄日期: 26/01/2021 | ||
華夏政銀國債-R (82813) | 分派人民幣0.5元 (參閱08/01/2021的公告) | 25/01 | 記錄日期: 26/01/2021 | ||
承興國際控股 (2662) | 無中期息 (年度:30/6/2020) | 無截止過戶日期 | |||
無股息 (年度:30/6/2020) | 無截止過戶日期 | ||||
無股息 (年度:30/6/19) | 無截止過戶日期 | ||||
中國春來 (1969) | 無末期息 (年度:31/8/2020) | 02/02/2021 - 05/02/2021 (為股東週年大會) | |||
中教控股 (839) | 末期息 $0.139 (年度:31/8/2020) | 25/02 | 01/03/2021 - 04/03/2021 | ||
中國源暢 (155) | 向現有股東發售股份: 每1股可獲發售3股, 每股發售價$0.015 (參閱22/05/2020,12/06/2020, 06/08/2020, 02/09/2020 及30/09/2020的公告) | 將會公布 | |||
普匯中金國際 (997) | 供股:每1股經調整股份供3股, 每股供 $0.38 (參閱14/12/2020及08/01/2021 的公告) | 22/02 | 24/02/2021 - 02/03/2021 | ||
南方政銀國債 (3199) | 季度股息人民幣0.90元 (參閱06/01/2021的公告) | 21/01 | 記錄日期: 22/01/2021 | ||
南方政銀國債-R (83199) | 季度股息人民幣0.90元 (參閱06/01/2021的公告) | 21/01 | 記錄日期: 22/01/2021 | ||
大森控股 (1580) | 向現有股東發售股份:每2股 可獲發售1股,每股發售價$0.06 (參閱08/01/2021的公告) | 17/02 | 19/02/2021 - 25/02/2021 | ||
中滙集團 (382) | 末期息 $0.049 (年度:31/8/2020) | 02/02 | 04/02/2021 - 08/02/2021 | ||
五龍動力 (378) | 供股:每20股供180股, 每股供 $0.0035 (於股本重組完成前) / 每1股經調整股份供9股, 每股供 $0.07 (於股本重組生效後) (參閱22/12/2020, 24/12/2020, 04/01/2021及14/01/2021 的公告) | 02/03 | 04/03/2021 - 10/03/2021 | ||
FI華夏恒指 (7321) | 分派及進一步分派(如有) (詳情將會公布) (參閱30/12/2020的公告) | 記錄日期:19/02/2021 辦公時間結束 | |||
FI 三星國指 (7328) | 分派及進一步分派(如有) (詳情將會公布) (參閱18/12/2020的公告) | 記錄日期:22/01/2021 辦公時間結束 | |||
FI 三星恒指 (7312) | 分派及進一步分派(如有) (詳情將會公布) (參閱18/12/2020的公告) | 記錄日期:22/01/2021 辦公時間結束 | |||
FL二華夏恒指 (7221) | 分派及進一步分派(如有) (詳情將會公布) (參閱30/12/2020的公告) | 記錄日期:19/02/2021 辦公時間結束 | |||
FL二 三星國指 (7228) | 分派及進一步分派(如有) (詳情將會公布) (參閱18/12/2020的公告) | 記錄日期:22/01/2021 辦公時間結束 | |||
FL二 三星恒指 (7205) | 分派及進一步分派(如有) (詳情將會公布) (參閱18/12/2020的公告) | 記錄日期:22/01/2021 辦公時間結束 | |||
高豐集團控股 (2863) | 無末期息 (年度:30/9/2020) (參閱24/12/2020的公告) | 05/02/2021 - 10/02/2021 (為股東週年大會) | |||
金盾控股 (2123) | 向現有股東發售股份:每5股 經調整股份可獲發售4股,每股 發售價$0.56 (待股份合併成為 無條件) (參閱5/6,26/6, 31/10,29/12/17,29/3, 29/6,3/10,31/10/18, 30/1,28/2,29/3,2/8, 2/10,15/11,16/12/19, 31/1,14/2,14/4,14/5,21/9, 21/10,13/11及31/12/20的公告) | 將會公布 | |||
香港建設(控股) (190) | 第二次中期息 $0.13 (代替末期股息) (年度:31/12/2020) (參閱17/01/2021的公告) | 將會公布 | |||
希望教育 (1765) | 末期息人民幣0.008元 (0.0098港元) (截至31/08/2020止8個月) (年度:31/08/2020) (參閱31/12/2020的公告及 31/12/2020的通函) | 22/03 | 24/03/2021 - 26/03/2021 | ||
* | 華立大學集團 (1756) | 末期息人民幣0.0626元 (年度:31/8/2020) (參閱18/12/2020的公告) | 22/01 | 26/01/2021 - 28/01/2021 | |
星謙發展 (640) | 末期息 $0.052 (年度:30/9/2020) | 將會公布 | |||
* | 雅各臣科研製藥 (2633) | 以實物分派方式分派 特別中期股息: 每持有8股股份可獲分派 1股健倍苗苗(保健) 有限公司股份 (可能調整) (參閱15/01/2021的公告) | 27/01 | 29/01/2021 | |
立德教育 (1449) | 無末期息 (年度:31/8/2020) | 23/02/2021 - 26/02/2021 (為股東週年大會) | |||
LHN (1730) | 末期息0.01新幣 (相當於0.0579港元) (年度:30/9/2020) | 05/02 | 09/02/2021 - 10/02/2021 | ||
* | 龍輝國際控股 (1007) | 供股:每1股合併股份供1股, 每股供 $0.142 (參閱27/10/2020, 17/11/2020, 08/12/2020, 24/12/2020及 12/01/2021的公告) | 15/01 | 19/01/2021 - 26/01/2021 | |
* | 楓葉教育 (1317) | 無末期息 (年度:31/8/2020) | 21/01/2021-27/01/2021 (為股東週年大會) | ||
萬邦投資 (158) | 末期息 $2.80 (年度:30/9/2020) | 09/02 | 記錄日期:11/02/2021 下午4時30分 | ||
* | 微創醫療 (853) | 優先發售:每持有200股股份的 完整倍數可按保證配額認購1股 微創心通醫療科技有限公司 的預留股份 (參閱05/01/2021及 06/01/2021的公告) | 15/01 | 19/01/2021 | |
微軟-T (4338) | 股息0.56美元 | 18/02 | 記錄日期: 19/02/2021 | ||
* | 新高教集團 (2001) | 無股息 (年度:31/8/2020) | 19/01/2021-22/01/2021 (為股東週年大會) | ||
盈大地產 (432) | 供股:每2股供1股, 每股供 $0.82 (參閱31/12/2020的公告) | 17/02 | 19/02/2021 - 25/02/2021 | ||
博富臨置業 (225) | 末期息 $0.34 (年度:30/9/2020) | 02/02 | 04/02/2021 - 08/02/2021 | ||
* | 大眾金融控股 (626) | 第二次中期息 $0.12 (年度:31/12/2020) (參閱29/12/2020的公告) | 25/01 | 27/01/2021 - 29/01/2021 | |
無末期息 (年度:31/12/2020) | 16/04/2021-22/04/2021 (為股東週年大會) | ||||
百仕達控股 (1168) | 供股:每5股供4股, 每股供 $0.28 (參閱06/01/2021的公告) | 19/02 | 23/02/2021 - 01/03/2021 | ||
星巴克-T (4337) | 股息0.45美元 | 18/02 | 記錄日期: 19/02/2021 | ||
STYLAND HOLD (211) | 紅利認股權證:每5股送1份紅利 認股權證 (年度:31/3/2021) (參閱23/12/2020及 07/01/2021的公告及 07/01/2021的通函) | 02/02 | 04/02/2021 - 05/02/2021 | ||
優派能源發展 (307) | 無中期息 (年度:31/3/2017) | 無截止過戶日期 | |||
無中期息 (年度:31/3/2018) | 無截止過戶日期 | ||||
無中期息 (年度:31/3/2019) | 無截止過戶日期 | ||||
* | 睿見教育 (6068) | 末期息人民幣0.056元 (相當於0.066港元) (年度:31/8/2020) | 20/01 | 22/01/2021 - 25/01/2021 | |
宇華教育 (6169) | 末期息0.092港元 (約相等於人民幣0.082元) (年度:31/8/2020) | 03/02 | 05/02/2021 - 09/02/2021 | ||