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證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 11/12/2019

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請按以下連結:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/advancedsearch/
search_active_main_c.aspx

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2019年12月20日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
*優越集團控股
(1841)
中期息 $0.025
(年度:31/3/2020)
13/1217/12/2019 - 20/12/2019
*亞倫國際
(684)
中期息 $0.02
(年度:31/3/2020)
17/1219/12/2019 - 23/12/2019
 東匯香港35
(3012)
末期分派 $0.42
(參閱06/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 東匯香港35-R
(83012)
末期分派0.42港元
(參閱06/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 應用材料-T
(4336)
股息0.21美元
19/02記錄日期:
20/02/2020
*亞洲聯合基建控股
(711)
中期息 $0.012
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 20/12/2019
*凱聯國際酒店
(105)
中期息 $0.56
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 18/12/2019
*優品360
(2360)
中期息 $0.015
(年度:31/3/2020)
10/1212/12/2019 - 16/12/2019
*精英匯集團
(1775)
末期息 $0.01
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
 特別股息 $0.02
(年度:31/7/2019)
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
*首創置業
(2868)
供股:每10股H股供5股H股,
每股H股供 $1.87
(參閱10/06/2019及09/12/2019
的公告及17/05/2019的通函)
17/1219/12/2019 - 23/12/2019
 博駿教育
(1758)
無末期息
(年度:31/8/2019)
13/01/2020 - 16/01/2020
(為股東週年大會)
 航標控股
(1190)
供股:每1股供2股,每股
供 $0.0850
(參閱23/01/2018, 31/01/2018,
22/02/2018, 12/03/2018,
15/03/2018, 06/04/2018,
27/04/2018, 09/05/2018
及21/06/2018的公告)
將會公布
 波司登
(3998)
中期息0.03港元
(約相等於人民幣0.027元)
(年度:31/3/2020)
27/1231/12/2019 - 03/01/2020
*大家樂集團
(341)
中期息 $0.19
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019
*震雄集團
(57)
中期息 $0.035
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 17/12/2019
*CHEVALIER INT'L
(25)
中期息 $0.20
(年度:31/3/2020)
11/1213/12/2019 - 17/12/2019
 中教控股
(839)
末期息 $0.09
(年度:31/8/2019)
18/0220/02/2020 - 24/02/2020
 中國燃氣
(384)
中期息 $0.10
(年度:31/3/2020)
09/0113/01/2020 - 15/01/2020
*中華汽車
(26)
末期息 $0.10
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
 特別股息 $1.80
(年度:30/6/2019)
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
*中國水務
(855)
中期息 $0.14
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 18/12/2019
*周大福
(1929)
中期息 $0.12
(年度:31/3/2020)
11/1213/12/2019
*莊士機構國際
(367)
中期息 $0.015
(年度:31/3/2020)
18/1220/12/2019 - 27/12/2019
 招商證券
(6099)
供股:每10股供3股
(詳情將會公布)
(參閱12/03/2019, 20/05/2019,
31/10/2019及
及04/11/2019的公告)
將會公布
 COMS德股
(3171)
清盤所得
(詳情將會公布)
(參閱14/08/2019的公告)
記錄日期:19/02/2020
辦公時間結束
 COMS德高息股
(3177)
清盤所得
(詳情將會公布)
(參閱14/08/2019的公告)
記錄日期:19/02/2020
辦公時間結束
*恆和集團
(513)
末期息 $0.0025
(年度:30/6/2019)
11/1213/12/2019 - 17/12/2019
*港通控股
(32)
第三季中期股息 $0.06
(年度:31/12/2019)
12/1216/12/2019 - 18/12/2019
 南方A50
(2822)
年度股息人民幣0.33元
(參閱04/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 南方A50-R
(82822)
年度股息人民幣0.33元
(參閱04/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 南方MSCI
(3149)
年度股息人民幣0.14元
(參閱04/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 南方MSCI-R
(83149)
年度股息人民幣0.14元
(參閱04/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
*大發地產
(6111)
中期息0.085港元
(約相等於人民幣0.077元)
(年度:31/12/2019)
13/1217/12/2019 - 19/12/2019
 迪生創建
(113)
中期息 $0.08
(年度:31/3/2020)
27/1202/01/2020 - 03/01/2020
*達力集團
(29)
末期息 $0.04
(年度:30/6/2019)
13/1217/12/2019 - 20/12/2019
 中滙集團
(382)
末期息 $0.01
(年度:31/8/2019)
06/0210/02/2020 - 12/02/2020
 高山企業
(616)
供股:每1股合併股份供4股,
每股供$0.483
(參閱06/11/2019的公告)
09/0113/01/2020 - 15/01/2020
*英皇娛樂酒店
(296)
中期息 $0.030
(年度:31/3/2020)
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
*英皇國際
(163)
中期息 $0.035
(年度:31/3/2020)
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
 中國恒大
(3333)
末期息人民幣1.419元
(1.578港元)
(年度:31/12/2018)
17/0121/01/2020 - 23/01/2020
*FAIRWOOD HOLD
(52)
中期息 $0.23
(年度:31/3/2020)
10/1212/12/2019 - 16/12/2019
 遠東發展
(35)
中期息 $0.04
(以股代息,可選擇現金)
(年度:31/3/2020)
27/1231/12/2019 - 07/01/2020
 飛克國際
(1998)
向現有股東發售股份:每5股
經調整股份可獲發售3股,每股
發售價$0.197
(參閱20/03/17, 10/04/17,
30/06/17, 28/07/17,
28/08/17, 29/12/17,
16/11/18, 24/12/18,
24/01/19, 01/02/19,
25/02/19及11/03/19)
將會公布
*四洲集團
(374)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 18/12/2019
*豐盛服務集團
(331)
末期息 $0.119
(年度:30/6/2019)
11/1213/12/2019 - 16/12/2019
*結好控股
(64)
中期息 $0.0075
(年度:31/3/2020)
16/1218/12/2019 - 19/12/2019
*結好金融
(1469)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2020)
16/1218/12/2019 - 19/12/2019
*金山工業
(40)
中期息 $0.02
(年度:31/3/2020)
16/1218/12/2019 - 23/12/2019
*金源米業
(677)
中期息 $0.011
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 20/12/2019
 金盾控股
(2123)
向現有股東發售股份:每5股
經調整股份可獲發售4股,每股
發售價$0.56 (待股份合併成為
無條件)
(參閱05/06/17,26/06/17,
31/10/17,29/12/17,29/03/18,
29/06/18,03/10/18,31/10/18,
30/01/19,28/02/19,29/03/19,
02/08/19,02/10/2019及
15/11/2019的公告)
將會公布
 格菱控股
(1318)
向現有股東發售股份:每4股新股
可獲發售5股,每股發售價
0.22港元
(參閱27/09/2018, 18/10/2018
及28/12/2018的公告)
將會公布
*恒益控股
(1894)
中期息 $0.003
(年度:31/3/2020)
11/1213/12/2019 - 17/12/2019
 HERALD HOLD
(114)
中期息 $0.02
(年度:31/3/2020)
30/1203/01/2020 - 06/01/2020
 香港華人有限公司
(655)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2020)
06/0108/01/2020 - 10/01/2020
 香港信貸
(1273)
中期息 $0.013
(年度:31/3/2020)
27/1202/01/2020 - 03/01/2020
*香港寬頻
(1310)
末期息 $0.36
(年度:31/8/2019)
17/1219/12/2019 - 23/12/2019
*本間高爾夫
(6858)
中期息1.64日元
(年度:31/3/2020)
11/1213/12/2019
 恒指ETF
(2833)
第四季度股息 $0.14
(年度:31/12/2019)
(參閱02/12/2019的公告)
17/12記錄日期:
18/12/2019
 恒指ETF-R
(82833)
第四季度股息0.14港元
(年度:31/12/2019)
(參閱02/12/2019的公告)
17/12記錄日期:
18/12/2019
*IBI GROUP HLDGS
(1547)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2020)
10/1212/12/2019 - 16/12/2019
 工銀南方中國
(3167)
年度股息 $1.01
(參閱04/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 工銀南方中國-R
(83167)
年度股息1.01港元
(參閱04/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 工銀南方中國-U
(9167)
年度股息1.01港元
(參閱04/12/2019的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩A50
(2823)
末期分派人民幣0.21元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩A50-R
(82823)
末期分派人民幣0.21元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩亞洲除日
(3010)
末期分派0.17美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩亞洲除日-R
(83010)
末期分派0.17美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩亞洲除日-U
(9010)
末期分派0.17美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩中國ETF
(2801)
末期分派 $0.29
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩亞洲新興
(2802)
末期分派 $0.76
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩印度
(2836)
末期分派0.02美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩印度-R
(82836)
末期分派0.02美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩印度-U
(9836)
末期分派0.02美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩滬深三百
(2846)
末期分派人民幣0.35元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩滬深三百-R
(82846)
末期分派人民幣0.35元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩滬深三百-U
(9846)
末期分派人民幣0.35元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩恒生指數
(3115)
末期分派 $3.28
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩恒生指數-R
(83115)
末期分派3.28港元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩恒生指數-U
(9115)
末期分派3.28港元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩韓國二百
(3170)
末期分派0.28美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩韓國二百-R
(83170)
末期分派0.28美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩韓國二百-U
(9170)
末期分派0.28美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩MS台灣
(3074)
末期分派0.45美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩MS台灣-R
(83074)
末期分派0.45美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
 安碩MS台灣-U
(9074)
末期分派0.45美元
(參閱26/11/2019及28/11/2019
的公告)
20/12記錄日期:
23/12/2019
*德祥地產
(199)
中期息 $0.03
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 17/12/2019
*嘉利國際
(1050)
中期息 $0.04
(年度:31/3/2020)
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
*嘉濤(香港)控股
(2189)
中期息 $0.02
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 17/12/2019
 信星集團
(1170)
特別股息 $0.02
(年度:31/3/2020)
27/1202/01/2020 - 06/01/2020
 麗豐控股
(1125)
末期息 $0.20
(可以股代息)
(年度:31/7/2019)
27/1202/01/2020 - 03/01/2020
 麗新發展
(488)
末期息 $0.108
(可以股代息)
(年度:31/7/2019)
27/1202/01/2020 - 03/01/2020
 麗新國際
(191)
末期息 $0.074
(可以股代息)
(年度:31/7/2019)
27/1202/01/2020 - 03/01/2020
 LHN
(1730)
末期息0.005新幣
(相當於0.029港元)
(年度:30/9/2019)
06/0210/02/2020 - 11/02/2020
 力寶
(226)
中期息 $0.04
(年度:31/3/2020)
06/0108/01/2020 - 10/01/2020
 力寶華潤
(156)
中期息 $0.002
(年度:31/3/2020)
06/0108/01/2020 - 10/01/2020
 龍湖集團
(960)
中期息人民幣0.36元
(年度:31/12/2019)
19/1223/12/2019 - 24/12/2019
*六福集團
(590)
中期息 $0.50
(年度:31/3/2020)
11/1213/12/2019
 旭光高新材料
(67)
優先發售:每1股新股份
可獲發1股,每股發售價
$0.24
(參閱16/2,9/3,31/7,16/10,
29/12/17,13/4,30/5,29/6,
30/7,30/8,28/9,9/11,14/11,
11/12/18,17/1,29/1,14/03,
15/4,9/5,13/6,15/8,
16/9及26/9/19的公告
及29/11/19的通函)
13/01記錄日期:14/01/2020
下午4時30分
 華大酒店
(201)
中期息 $0.0008
(年度:31/12/2019)
08/0610/06/2020 - 12/06/2020
 融太集團
(1172)
供股:每2股供1股,每股
供 $0.11
(參閱28/10/2019的公告)
08/0110/01/2020 - 16/01/2020
 楓葉教育
(1317)
末期息 $0.056
(年度:31/8/2019)
31/0104/02/2020 - 05/02/2020
*羚邦集團
(2230)
中期息 $0.0024
(年度:31/3/2020)
18/1220/12/2019 - 24/12/2019
 微軟-T
(4338)
股息0.51美元
20/02記錄日期:
21/02/2020
*玖龍紙業
(2689)
末期息人民幣0.18元
(約相等於0.199港元)
(年度:30/6/2019)
(參閱25/10/2019的公告)
18/1220/12/2019 - 24/12/2019
*諾發集團
(1360)
末期息 $0.05
(年度:30/6/2019)
11/1213/12/2019 - 16/12/2019
 東方海外國際
(316)
特別股息1.6美元
(12.48港元)
19/1223/12/2019 - 27/12/2019
 白花油
(239)
第三次中期息 $0.021
(年度:31/12/2019)
06/0108/01/2020 - 10/01/2020
 平安中國國債
(3080)
股息人民幣0.98元
(截至31/12/2019)
(參閱28/11/2019的公告)
13/12記錄日期:
16/12/2019
 平安香港高息股
(3070)
股息 $0.82
(截至31/12/2019)
(參閱28/11/2019的公告)
13/12記錄日期:
16/12/2019
*建生國際
(224)
中期息 $0.015
(年度:31/3/2020)
16/1218/12/2019 - 20/12/2019
 博富臨置業
(225)
末期息 $0.34
(年度:30/9/2019)
03/0107/01/2020 - 09/01/2020
 金粵控股
(70)
向現有股東發售股份:每5股
可獲發售9股,每股發售價$0.12
(參閱18/10/2019,
08/11/2019, 29/11/2019及
02/12/2019的公告及
02/12/2019的通函)
23/1230/12/2019 - 03/01/2020
*安全貨倉
(237)
中期息 $0.08
(年度:31/3/2020)
17/1219/12/2019 - 23/12/2019
 森信紙業集團
(731)
中期息 $0.004
(年度:31/3/2020)
20/1227/12/2019 - 31/12/2019
 順豪物業
(219)
中期息 $0.0195
(年度:31/12/2019)
08/0610/06/2020 - 12/06/2020
*中國生物製藥
(1177)
第三季股息 $0.02
(年度:31/12/2019)
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
 SIS INT'L
(529)
以實物方式分派特別中期股息:
每持有10股獲發1股
新龍酒店集團有限公司股份
(參閱22/03/2019, 28/03/2019
及22/11/2019的公告
及14/12/2018的通函)
將會公布
*信佳國際
(912)
中期息 $0.06
(年度:31/3/2020)
10/1212/12/2019
*新興光學
(125)
中期特別股息 $0.015
(年度:31/3/2020)
13/1217/12/2019 - 20/12/2019
*TAI CHEUNG HOLD
(88)
中期息 $0.12
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 18/12/2019
*德萊建業
(1546)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 17/12/2019
*天德地產
(266)
中期息 $0.21
(年度:31/3/2020)
12/1216/12/2019 - 18/12/2019
 香港醫思醫療集團
(2138)
中期息 $0.15
(年度:31/3/2020)
02/0106/01/2020 - 07/01/2020
*聯合能源集團
(467)
特別股息 $0.04
(參閱27/11/2019的公告)
10/1212/12/2019 - 13/12/2019
 UTS MARKETING
(6113)
特別股息 $0.05
(參閱29/11/2019的公告)
12/12記錄日期:
13/12/2019
 價值日本ETF
(3084)
分派
(詳情將會公布)
(參閱14/11/2019的公告)
記錄日期:20/12/2019
交易結束前
 價值韓國ETF
(3041)
分派
(詳情將會公布)
(參閱14/11/2019的公告)
記錄日期:20/12/2019
交易結束前
 價值台灣ETF
(3060)
分派
(詳情將會公布)
(參閱14/11/2019的公告)
記錄日期:20/12/2019
交易結束前
 華廈置業
(278)
中期息 $0.11
(年度:31/3/2020)
23/1230/12/2019 - 06/01/2020
*WANG ON GROUP
(1222)
中期息 $0.001
(年度:31/3/2020)
18/1220/12/2019 - 27/12/2019
 萬嘉集團
(401)
供股:每1股合併股份供2股,
每股供$0.192
(參閱06/12/2019的公告)
21/0123/01/2020 - 31/01/2020
*永發置業
(287)
中期息 $0.02
(年度:31/3/2020)
16/1218/12/2019 - 20/12/2019
 睿見教育
(6068)
末期息人民幣0.042元
(0.049港元)
(年度:31/8/2019)
16/0120/01/2020 - 22/01/2020
*有利集團
(406)
中期息 $0.01
(年度:31/3/2020)
16/1218/12/2019 - 20/12/2019
*YGM TRADING
(375)
中期息 $0.10
(年度:31/3/2020)
16/1218/12/2019 - 20/12/2019
 宇華教育
(6169)
末期息 $0.073
(年度:31/8/2019)
06/0210/02/2020 - 12/02/2020