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證券持有人享有的權益(股息及其他)

日期 : 25/09/2020

下表列出上市發行人就有關股息、現金紅利、紅股、紅利認股權證、以實物方式
分派、供股、向現有股東發售證券及保證/優先享有權利事項所作公佈的撮要資
料。本清單未必盡列所有權益事項,並僅供參考。 閣下應隨時留意上市發行人
不時刊登載有關權益分派事項的詳盡資料(包括條款及條件)的公告及/或公司
通訊。如欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

備註:在第一個截止過戶日後或在權益分派事項已登載超過一年或以上而沒有更
新進展時,有關資料將被移除。

(*) 適用於在下一個星期(截至2020年10月2日)內開始截止過戶的公司

 證券簡稱
(證券代號)
內容除淨日截止過戶日期
----------------------------------------------------------------------
*高陞集團控股
(1283)
末期息 $0.032
(年度:31/3/2020)
25/0929/09/2020 - 05/10/2020
 永旺
(984)
中期息 $0.05
(年度:31/12/2020)
06/1008/10/2020 - 09/10/2020
*華訊
(833)
中期息 $0.015
(年度:31/12/2020)
24/0928/09/2020 - 30/09/2020
 安山金控
(33)
供股:每1股合併股份供3股,
每股供 $0.71
(參閱11/09/2020的公告)
30/1003/11/2020 - 09/11/2020
 澳科控股
(2300)
中期息 $0.06
(年度:31/12/2020)
(參閱24/09/2020的公告)
30/1102/12/2020 - 04/12/2020
 應用材料-T
(4336)
股息0.22美元
19/11記錄日期:
20/11/2020
 百本醫護
(2293)
末期息 $0.025
(年度:30/6/2020)
11/1113/11/2020 - 16/11/2020
 BMO亞太房地產
(3121)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO亞洲高息股
(3145)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO亞投債
(3141)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO亞投債-U
(9141)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO歐優股對沖
(3165)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO香港銀行股
(3143)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO日股對沖
(3160)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO納指
(3086)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 BMO納指-U
(9086)
股息
(詳情將會公布)
(參閱17/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
*中銀航空租賃
(2588)
中期息0.1398美元
(年度:31/12/2020)
28/0930/09/2020 - 06/10/2020
 航標控股
(1190)
供股:每1股供2股,每股
供 $0.0850
(參閱23/01/2018, 31/01/2018,
22/02/2018, 12/03/2018,
15/03/2018, 06/04/2018,
27/04/2018, 09/05/2018
及21/06/2018的公告)
將會公布
 BOSSINI INT'L
(592)
無末期息
(年度:30/6/2020)
12/11/2020 - 17/11/2020
(為股東週年大會)
 卜蜂國際
(43)
中期息 $0.03
(年度:31/12/2020)
13/1015/10/2020 - 16/10/2020
 CEC INT'L HOLD
(759)
末期息 $0.005
(年度:30/4/2020)
07/1009/10/2020 - 13/10/2020
 世紀聯合控股
(1959)
中期息 $0.02
(年度:31/12/2020)
20/1022/10/2020 - 28/10/2020
 中國天保集團
(1427)
中期息0.05港元
(相當於人民幣0.045元)
(年度:31/12/2020)
22/1027/10/2020 - 29/10/2020
 中國罕王
(3788)
中期息 $0.04
(年度:31/12/2020)
27/1029/10/2020 - 03/11/2020
 中國金茂
(817)
中期息 $0.12
(年度:31/12/2020)
將會公布
*華潤置地
(1109)
中期息人民幣0.15元
(相當於0.168港元)
(年度:31/12/2020)
24/0928/09/2020
 華潤電力
(836)
中期息 $0.225
(年度:31/12/2020)
08/1012/10/2020 - 15/10/2020
 中國源暢
(155)
向現有股東發售股份:
每1股可獲發售3股,
每股發售價$0.015
(參閱22/05/2020,12/06/2020,
06/08/2020及
02/09/2020的公告)
將會公布
 新天綠色能源
(956)
年度股息每10股
人民幣1.25元
(可能變更)
(參閱10/08/2020, 20/08/2020
及27/08/2020的公告)
15/1017/10/2020 - 22/10/2020
 中國宏泰發展
(6166)
末期息 $0.2
(年度:31/12/2019)
09/1013/10/2020 - 15/10/2020
 中國宏橋
(1378)
中期息 $0.15
(年度:31/12/2020)
05/1109/11/2020 - 13/11/2020
*華南城
(1668)
末期息 $0.03
(年度:31/3/2020)
25/0929/09/2020 - 05/10/2020
 創興銀行
(1111)
中期息 $0.11
(年度:31/12/2020)
29/0905/10/2020 - 08/10/2020
 旭輝控股集團
(884)
中期息人民幣0.098元
(相當於0.11港元)
(年度:31/12/2020)
30/0906/10/2020 - 08/10/2020
 思科-T
(4333)
股息0.36美元
05/10記錄日期:
06/10/2020
 招商證券
(6099)
中期息每10股人民幣3.35元
(年度:31/12/2020)
(參閱28/08/2020的公告)
將會公布
 勇利投資
(1145)
向現有股東發售股份:
每1股可獲發售1股,
每股發售價$0.13
(參閱24/07/2020,
27/08/2020及18/09/2020
的公告)
將會公布
 石藥集團
(1093)
紅股:5股送3股
(年度:31/12/2020)
(參閱23/09/2020的公告
及23/09/2020的通函)
15/1019/10/2020 - 21/10/2020
 大發地產
(6111)
中期息人民幣0.034元
(相當於0.038港元)
(年度:31/12/2020)
17/1221/12/2020 - 23/12/2020
 滇池水務
(3768)
中期息人民幣0.054元
(年度:31/12/2020)
10/1112/11/2020 - 17/11/2020
*德林國際
(1126)
中期息 $0.02
(年度:31/12/2020)
28/0930/09/2020
 中怡國際
(2341)
中期息 $0.018
(年度:31/12/2020)
09/1111/11/2020 - 13/11/2020
 五龍動力
(378)
無股息
(年度:31/3/2020)
無截止過戶日期
 福萊特玻璃
(6865)
中期息人民幣0.065元
(約相等於0.072港元)
(年度:31/12/2020)
(參閱07/09/2020的公告
及07/09/2020的通函)
13/1015/10/2020 - 16/10/2020
 飛克國際
(1998)
優先發售:
每5股經調整股份
獲發3股預留股份,
每股發售價0.123港元
(參閱18/06/2020的公告)
將會公布
 豐盛服務集團
(331)
末期息 $0.144
(年度:30/6/2020)
24/1126/11/2020 - 27/11/2020
 建橋教育
(1525)
中期息 $0.10
(年度:31/12/2020)
05/1007/10/2020 - 12/10/2020
 金盾控股
(2123)
向現有股東發售股份:每5股
經調整股份可獲發售4股,每股
發售價$0.56 (待股份合併成為
無條件) (參閱05/06,26/06,
31/10,29/12/2017,29/03,
29/06,03/10,31/10/2018,
30/01,28/02,29/03,02/08,
02/10,15/11,16/12/2019,
31/01,14/02,14/04,14/05及
21/09/2020的公告)
將會公布
*鷹君
(41)
中期息 $0.33
24/0928/09/2020 - 06/10/2020
 特別中期息 $1.5
(年度:31/12/2020)
24/0928/09/2020 - 06/10/2020
 粵海投資
(270)
中期息 $0.1764
(年度:31/12/2020)
30/0906/10/2020
 廣南(集團)
(1203)
中期息 $0.01
(年度:31/12/2020)
30/0906/10/2020 - 07/10/2020
 國浩集團
(53)
末期息 $1.5
(年度:30/6/2020)
11/1113/11/2020
 GX恒生高股息率
(3110)
半年度股息
(詳情將會公布)
(參閱23/09/2020的公告)
08/10記錄日期:
09/10/2020
 海通證券
(6837)
中期息人民幣0.28元
(年度:31/12/2020)
將會公布
 海通恆信
(1905)
中期息每十股人民幣0.38元
(年度:31/12/2020)
09/1111/11/2020 - 16/11/2020
*東陽光藥
(1558)
中期息人民幣0.1元
(年度:31/12/2020)
29/0901/10/2020 - 06/10/2020
*HERALD HOLD
(114)
末期息 $0.03
(年度:31/3/2020)
25/0929/09/2020 - 30/09/2020
 合生創展集團
(754)
中期息 $0.60
(年度:31/12/2020)
09/1013/10/2020 - 16/10/2020
*國際家居零售
(1373)
末期息 $0.11
(年度:30/4/2020)
25/0929/09/2020 - 05/10/2020
 國際娛樂
(1009)
無末期息
(年度:30/6/2020)
無截止過戶日期
 英特爾-T
(4335)
股息0.33美元
06/11記錄日期:
09/11/2020
*雅各臣科研製藥
(2633)
末期息 $0.025
(年度:31/3/2020)
25/0929/09/2020 - 30/09/2020
 JBB BUILDERS
(1903)
無末期息
(年度:30/6/2020)
12/11/2020 - 17/11/2020
(為股東週年大會)
 金馬能源
(6885)
中期息人民幣0.10元
(年度:31/12/2020)
(參閱11/09/2020及
15/09/2020的公告)
20/1022/10/2020 - 27/10/2020
 江南布衣
(3306)
末期息0.54港元
(約相等於人民幣0.50元)
(年度:30/6/2020)
15/1019/10/2020
 佳兆業集團
(1638)
中期息0.03港元
(相當於人民幣0.0274元)
(年度:31/12/2020)
30/1102/12/2020 - 04/12/2020
 建滔積層板
(1888)
中期息 $0.10
01/1203/12/2020 - 04/12/2020
 特別中期股息 $1.90
(年度:31/12/2020)
01/1203/12/2020 - 04/12/2020
 力量能源
(1277)
中期息 $0.015
(年度:31/12/2020)
(參閱18/09/2020的公告)
05/1007/10/2020 - 09/10/2020
 工蓋有限公司
(1421)
無末期息
(年度:30/6/2020)
無截止過戶日期
 建滔集團
(148)
中期息 $0.28
(年度:31/12/2020)
01/1203/12/2020 - 04/12/2020
 九龍建業
(34)
中期息 $0.24
09/1013/10/2020 - 14/10/2020
 以實物分派方式分派
中期特別股息:
每持有1股股份可獲分派2.67股
保利達資產控股有限公司股份
(年度:31/12/2020)
(參閱18/09/2020及22/09/2020
的公告)
09/1013/10/2020 - 14/10/2020
 合景泰富集團
(1813)
優先發售:按保證配額獲發
合景悠活集團控股有限公司股份
(詳情將會公布)
07/1009/10/2020
 將合景悠活集團控股有限公司
股份以實物分派方式分派
有條件特別股息
(詳情將會公布)
(參閱22/09/2020的公告)
07/1009/10/2020
 L'OCCITANE
(973)
末期息0.02228歐元
(年度:31/3/2020)
06/1008/10/2020 - 13/10/2020
 南順(香港)
(411)
末期息 $0.31
(年度:30/6/2020)
17/1119/11/2020 - 20/11/2020
 龍光集團
(3380)
中期息 $0.43
(年度:31/12/2020)
12/1116/11/2020 - 18/11/2020
 龍湖集團
(960)
中期息人民幣0.40元
(年度:31/12/2020)
17/1221/12/2020 - 23/12/2020
*陸氏集團(越南)
(366)
中期息 $0.02
(年度:31/12/2020)
24/0928/09/2020 - 30/09/2020
 濠江機電
(1408)
無股息
(截至30/06/2020止6個月)
(年度:31/12/2020)
無截止過戶日期
*羚邦集團
(2230)
末期息 $0.0021
(年度:31/3/2020)
28/0930/09/2020 - 07/10/2020
 微軟-T
(4338)
股息0.56美元
19/11記錄日期:
20/11/2020
 米蘭站
(1150)
供股:每2股供5股,每股供 $0.11
(參閱28/08/2020及18/09/2020
的公告)
29/1002/11/2020 - 06/11/2020
 當代置業
(1107)
中期息 0.0398港元
(約相等於人民幣0.0356元)
(年度:31/12/2020)
12/1014/10/2020 - 16/10/2020
 萬事昌國際
(898)
中期息 $0.005
(年度:31/12/2020)
05/1007/10/2020 - 09/10/2020
 國盛投資
(1227)
供股:每1股供5股,
每股供$0.035
(參閱07/07/2020, 27/07/2020,
24/08/2020, 07/09/2020
及17/09/2020的公告)
04/1106/11/2020 - 12/11/2020
 玖龍紙業
(2689)
末期息人民幣0.22元
(約相等於0.251港元)
(年度:30/6/2020)
將會公布
 白花油
(239)
中期息 $0.026
(年度:31/12/2020)
05/1007/10/2020 - 09/10/2020
*中國石油股份
(857)
中期息人民幣0.08742元
(0.09793港元)
(年度:31/12/2020)
(參閱04/09/2020的公告)
29/0901/10/2020 - 06/10/2020
 中國人民保險集團
(1339)
中期息每10股人民幣0.36元
(年度:31/12/2020)
(參閱11/09/2020的公告)
02/1104/11/2020 - 09/11/2020
 保利達資產
(208)
中期息 $0.014
(年度:31/12/2020)
(參閱18/09/2020的公告)
09/1013/10/2020 - 14/10/2020
 寶龍地產
(1238)
中期息 $0.12
(年度:31/12/2020)
25/1127/11/2020 - 02/12/2020
 寶龍商業
(9909)
中期息 0.1港元
(相當於人民幣0.091元)
(年度:31/12/2020)
18/1120/11/2020 - 25/11/2020
 富一國際控股
(1470)
無末期息
(年度:30/4/2020)
13/10/2020 - 16/10/2020
(為股東週年大會)
 S.A.S. DRAGON
(1184)
中期息 $0.045
(年度:31/12/2020)
29/0905/10/2020 - 07/10/2020
*上海實業控股
(363)
中期息 $0.22
24/0928/09/2020 - 29/09/2020
 以實物方式分派中期特別股息:
每持有5股股份可獲分派
1股上海實業城市開發集團
有限公司股份
(年度:31/12/2020)
(參閱08/09/2020的公告)
24/0928/09/2020 - 29/09/2020
 神威藥業
(2877)
中期息人民幣0.11元
(0.1236港元)
(年度:31/12/2020)
06/1008/10/2020 - 09/10/2020
 新鴻基地產
(16)
末期息 $3.70
(年度:30/6/2020)
09/1111/11/2020
 首鋼資源
(639)
中期息 $0.075
(年度:31/12/2020)
29/09記錄日期:30/09/2020
辦公時間結束
 四環醫藥
(460)
中期息人民幣0.001元
(相當於0.0011港元)
29/0905/10/2020 - 07/10/2020
 特別股息人民幣0.03元
(相當於0.0336港元)
(年度:31/12/2020)
29/0905/10/2020 - 07/10/2020
 SINO HOTELS
(1221)
無末期息
(年度:30/6/2020)
22/10/2020 - 28/10/2020
(為股東週年大會)
 信和置業
(83)
末期息 $0.41
(可以股代息)
(年度:30/6/2020)
30/1003/11/2020 - 04/11/2020
 中國石油化工股份
(386)
特別中期息人民幣0.07元
(年度:31/12/2020)
14/1016/10/2020 - 22/10/2020
 數碼通電訊
(315)
末期息 $0.15
(年度:30/6/2020)
10/1112/11/2020
 星星地產
(1560)
中期息 $0.02
(年度:31/12/2020)
(參閱01/09/2020的公告)
12/1014/10/2020 - 16/10/2020
 新興印刷
(1975)
末期息 $0.035
(年度:30/6/2020)
03/1207/12/2020 - 09/12/2020
 新意網集團
(1686)
末期息 $0.175
(年度:30/6/2020)
03/1105/11/2020
 陽光100中國
(2608)
中期息 $0.10
(年度:31/12/2020)
12/1014/10/2020 - 16/10/2020
 新華匯富金融
(188)
末期息 $0.001
($0.01待股份合併生效)
(可以股代息)
(年度:30/6/2020)
(參閱22/09/2020的公告)
27/1101/12/2020 - 03/12/2020
 太興集團
(6811)
中期息 $0.0130
(年度:31/12/2020)
09/1013/10/2020 - 15/10/2020
 TBKS HLDGS
(1960)
無末期息
(年度:30/6/2020)
無截止過戶日期
 TCL電子
(1070)
中期息 $0.0970
(年度:31/12/2020)
06/1008/10/2020 - 09/10/2020
 天寶集團
(1979)
中期息 $0.03
(年度:31/12/2020)
05/1007/10/2020 - 09/10/2020
 天倫燃氣
(1600)
中期息人民幣0.114元
(年度:31/12/2020)
21/1023/10/2020 - 30/10/2020
*天津發展
(882)
中期息 $0.03
(年度:31/12/2020)
24/0928/09/2020 - 30/09/2020
 通達宏泰
(2363)
向現有股東發售股份:
每1股可獲發售1股,
每股發售價$0.325
(參閱24/08/2020, 07/09/2020
及14/09/2020的公告)
將會公布
 澳洲成峰高教
(1752)
末期息 $0.003
(年度:30/6/2020)
03/1207/12/2020 - 09/12/2020
 黛麗斯國際
(333)
無末期息
(年度:30/6/2020)
12/11/2020 - 17/11/2020
(為股東週年大會)
 TST PROPERTIES
(247)
末期息 $0.41
(可以股代息)
(年度:30/6/2020)
30/1003/11/2020 - 04/11/2020
 城建設計
(1599)
末期息人民幣0.129元
(年度:31/12/2019)
(參閱28/08/2020的公告)
13/1015/10/2020 - 20/10/2020
 聯合醫務
(722)
末期息 $0.0265
(可以股代息)
(年度:30/6/2020)
01/1203/12/2020 - 04/12/2020
 大健康國際
(2211)
無末期息
(年度:30/6/2020)
07/12/2020 - 10/12/2020
(為股東週年大會)
 威鋮國際
(1002)
無股息
(年度:31/7/2020)
無截止過戶日期
 領航亞洲
(2805)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航亞洲-R
(82805)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航亞洲-U
(9805)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航亞洲高息
(3085)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航亞洲高息-R
(83085)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航亞洲高息-U
(9085)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航中國
(3169)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航中國-R
(83169)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航中國-U
(9169)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航發展歐洲
(3101)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航發展歐洲-R
(83101)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航發展歐洲-U
(9101)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10RECORD DATE:
06/10/2020
 領航日本
(3126)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航日本-R
(83126)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航日本-U
(9126)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航標普五百
(3140)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航標普五百-R
(83140)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 領航標普五百-U
(9140)
第三季股息
(詳情將會公布)
(參閱18/09/2020的公告)
05/10記錄日期:
06/10/2020
 成實外教育
(1565)
中期息 $0.04
(年度:31/12/2020)
(參閱02/09/2020的公告
及02/09/2020的通函)
05/1109/11/2020 - 13/11/2020
 遠見控股
(862)
無末期息
(年度:30/6/2020)
23/11/2020 - 26/11/2020
(為股東週年大會)
 華新手袋國際控股
(2683)
末期息 $0.01
(年度:31/3/2020)
07/1009/10/2020 - 14/10/2020
 特別股息 $0.01
07/1009/10/2020 - 14/10/2020
 威高股份
(1066)
中期息人民幣0.062元
(年度:31/12/2020)
(參閱09/09/2020及
10/09/2020的公告)
16/1020/10/2020 - 22/10/2020
 海鑫集團
(1850)
無末期息
(年度:30/4/2020)
22/10/2020 - 29/10/2020
(為股東週年大會)
 WING ON CO
(289)
中期息 $0.11
(年度:31/12/2020)
06/1008/10/2020 - 14/10/2020
 呷哺呷哺
(520)
中期息人民幣0.028元
(年度:31/12/2020)
08/1012/10/2020 - 14/10/2020
 信邦控股
(1571)
中期息人民幣0.034元
(0.0381港元)
(年度:31/12/2020)
29/0905/10/2020 - 08/10/2020
 翼辰實業
(1596)
中期息人民幣0.017元
(年度:31/12/2020)
(參閱31/08/2020及23/09/2020
的公告及31/08/2020的通函)
28/1030/10/2020 - 05/11/2020
 越秀地產
(123)
中期息0.057港元
(相當於人民幣0.051元)
(年度:31/12/2020)
16/1020/10/2020 - 22/10/2020
 中梁控股
(2772)
中期息0.163港元
(相當於人民幣0.146元)
(年度:31/12/2020)
06/1110/11/2020 - 12/11/2020
 中裕燃氣
(3633)
中期息 $0.02
(年度:31/12/2020)
15/1019/10/2020 - 20/10/2020
 中智藥業
(3737)
中期息 $0.037
15/1019/10/2020 - 21/10/2020
 特別股息 $0.0145
(年度:31/12/2020)
15/1019/10/2020 - 21/10/2020